合肥幼儿师范高等专科学校
个人公务卡使用须知
根据合肥市财政局、中国人民银行合肥市中心支行制定的《市直预算单位公务卡使用管理暂行办法》的要求，市直各单位自2012年12月1日起对《公务卡强制结算目录》内的公务支出使用个人公务卡进行公务消费结算；对已安装ETC免停车装置的公务用车，使用交通卡缴纳高速公路通行费用。为方便学校教职工办理个人公务卡报账还款操作，现就日常报销还款流程规定如下：
一、学校的公务消费支出（属于公务卡强制结算目录内的）报销，原使用转账方式支付的，继续使用银行转账方式报销结算；原使用现金支付的，如商户具备刷卡条件的，经办的教职工须持个人公务卡在商户刷卡支付，不具备刷卡条件的仍然使用现金支付。
二、个人公务卡刷卡的公务消费支出报销流程
1、教职工办理个人公务卡消费支出报销业务时，按照要求填写相关报销封面，并附有关财务报销票据及个人公务卡消费凭证（POS条），按照学校规定履行报销审批程序。
2、报销票据包括商品发票和POS机小票，一般情况下发票和POS机小票的名称应保持一致。
3、每张公务卡都有账单日和最后还款日，报销人必须在每月最迟还款日的前六个工作日之前，将已履行完整报批手续的报销凭证送至财务处，财务人员核实无误后，打印受理证明给报销人员，完成报销过程。随后，学校通过财政国库支付中心将资金转入报销人个人公务卡里。
4、无法在最迟还款日的前六个工作日之前履行完报批手续的报销凭证并送至财务处，报销人需先垫付资金在规定的免息还款期内还款。
5、由于个人公务卡是信用卡，逾期会影响个人银行信用，造成的罚息、滞纳金等相关费用，须由持卡人承担。
三、财政规定的《公务卡强制结算目录》主要有：
1、办公费：指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2、差旅费：指单位工作人员因出差支付的住宿费，购买机票支出等。
3、维护费：指单位日常开支的修理和维护费，网络住处系统运行与维护费用。
4、会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费。
5、培训费：各类培训支出。
6、公务接待费：指各类公务接待费用。
7、公务用车运行维护费：指公务用车的汽油费、维修费、保险费等支出。
8、专用材料费：指单位购买的日常专用材料支出，包括药品及医疗耗材等。
四、其他相关要求
1、可暂不使用个人公务卡结算的：
（1）在不具备刷卡条件的场所发生公务支出；
（2）按规定支付给个人的支出；
（3）签证费、快递费、停车费、出租车等目前只能使用现金结算的支出
2、公务卡遗失或损毁后的挂失和补办等事项，由个人自行联系中国银行客服（95566）申请办理，办理时要说明是财政个人公务卡，这样可享受优惠，同时通知财务处进行个人公务卡财政信息系统维护。
二〇一三年三月五日
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